Orçamento - Manual do Gestor

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Módulo de orçamento

SIPAC

Manual do Gesto

        Sumário

PARTE 1 - INSTRUÇÕES GERAIS.....................................................................................................................................................................................3

    RECOMENDAÇÕES..........................................................................................................................................................................................................3

    PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)...............................................................................................................................................................3

ACESSANDO O MÓDULO "TRANSPORTES".........................................................................................................................................................3

Acesse o SIPAC ............................................................................................................................................................................................................... 3

Acesse o módulo.............................................................................................................................................................................................................3

Defina o ano orçamentário a ser levado em conta........................................................................................................................................3

PARTE 11 - ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO MÓDULO..............

PROCESSAMENTO DE DADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

CONFIGURANDO EXTRAÇÕES NO STA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

PARTE 111 - CONSULTAS E RELATÓRIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

TRATANDO NOTAS DE CRÉDITO DE UGS EXTERNAS QUE CREDITAM EM UGS DO IFPA...........5

Lançando NDs para representar NCs com origem em outros órgãos.............................. ....... . . . . . . . . . . . . . 5

CONSULTAS E RELATÓRIOS.......................................... ................................................ ..........................

Æ Saldo por unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Saldo Resumido por Unidade...............................

Outros Relatórios . 8 Outras Consultas . 8

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PARTE 1 - INSTRUÇÕES GERAIS

RECOMENDAÇÕES

 Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC, SIGAA, etc);

O Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;

O Se você não está conseguindo atualizar o seu Firefox, solicite auxílio ao departamento de informática de seu campus ou pólo.

 Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG; ^o Não salve atalhos em Favoritos (Bookmarks) ou Area de Trabalho;

                O    Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA (http://www.ifpa.edu.br).

      Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).

PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)

 ORÇAMENTO - GESTOR: A utilização de todas as funcionalidades do módulo para todas as UGs.

ACESSANDO O MÓDULO "TRANSPORTES"

Acesse 0 SIPAC

       Acesse o portal do IFPA, clique em "SIPAC" (no menu da direita)      Clique em "Entrar no Sistema" (no canto superior direito)

      

Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional);

       Clique em "Entrar".

Acesse o módulo

      Clique em "Módulos" (no canto superior direito);     Clique em "Transportes".

Defina o ano orçamentário a ser levado em conta

O módulo de Orçamento sempre trabalha em cima do orçamento de apenas um ano base (por padrão o ano usado será o atual). Se for necessário consultar dados ou emitir relatórios de outros anos orçamentários, será necessário mudar o ano clicando no combo de "Ano Orçamentário em Execução" e selecionando o ano desejado.

MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2014

OBS . No SIPAC apenas constarão dados apartir do ano orçamentário de 2013.

- IFPA

                                       SISTEMAINTEGRADO                                                                                             - SIPAC

PARTE 11 - ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO MÓDULO

PROCESSAMENTO DE DADOS

Diariamente arquivos de texto são enviados pelo SIAFI para o IFPA. Estes arquivos contém dados de movimentação orçamentária do dia anterior e são lidos e processados pelo sistema SIPAC. Estes arquivos são gerados e enviados pelo SIAFI apartir de configurações de extração cadastrados no STA.

CONFIGURANDO EXTRAÇÕES NO STA

3TUCGRU                                                             ri - Batc     GRU-Arrecada       GR -Arrecada ao                                         Incrementa

OBS.I: Caso um novo pólo seja cadastrado no SIAFI (nova UG), a configuração de GRU-Arrecadação deverá ser cadastrada no STA pela PROAD/DFIN para que estes dados possam ser recebidos pelo IFPA/SIPAC;

OBS.2: Apartir de 2013 a configuração de extração de Documentos Hábeis teve de ser configurada no novo SIAFI.

                                                                                                                        E                                            -

                                     SISTEMA INTEGRADO                                                                                           - SIPAC                    

PARTE 111 - CONSULTAS E RELATÓRIOS

TRATANDO NOTAS DE CRÉDITO DE UGS EXTERNAS QUE CREDITAM EM UGS DO IFPA

Como explicado na Parte II, no STA foi configurada extração de Notas de Crédio do Orgão 26416. Entretanto, há casos nos quais NCs geradas por outros órgãos irão creditar contas contábeis do IFPA (Ex.: NCs do Tesouro Nacional e FNDE). Estas NCs não serão processadas pelo SIPAC, pois não são incluidas no arquivo de NC do IFPA já que foram geradas por outros órgãos. Neste caso, o GESTOR de ORÇAMENTO precisa lançar essas NCs de outros órgãos manualmente no SIPAC como sendo NDs que creditam contas contábeis.

Lançando NDs para representar NCs com origem em outros órgãos

      Na aba "Movimentações", opção "Movimentações Orçamentárias > Nota de Dotação".

                      Verifique se o Ano Orçamentário e a Gestora correspontem aos dados de crédito da NC;

      Se o ano estiver equivocado, altere o ano da maneira explicada na Parte I;

      Se a Gestora estiver equivocada, altere a sua unidade de trabalho atual do SIPAC e depois acesse esta tela novamente.

 No campo Número do Documento, deixe marcada a caixa "Gerar Automaticamente";  Não informe número de processo; O Informe os dados: Valor, Programa de Trabalho Resumido, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e (caso necessário) Plano Interno;

O No campo Observações, identifique a NC originária deste crédito; O Clique em "Cadastrar".

     Se a NC efetua créditos em varias contas contábeis, clique em "Cadastrar Nova Nota de Dotação (Reaproveitando os Dados Anteriores)" e repita o processo para cada crédito que a NC faz•

     Se você deseja cadastrar dados de uma NC diferente, no caso de várias serem emitidas no mesmo dia, clique em "Cadastrar Nova Nota de Dotação" para limpar o formulario e repita o processo para cada crédito da outra NC.

O Movimentações Orçamentárias

E^l Ng-tÄ-Åg-n-gtgsFQ

EI Anulaçåo de N. -a de Dotaçåo

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Ano Orçamentário: 2013

Gestora: REITORIA (11.01)

DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO

                                                    Número do Documento:                Gerar Automaticamente

Data:

Processo de Outra Instituição? C) Sim O. Nåo

Processo: 23051

Valor:

DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

Unidade: REITORIA (11.01) Programa de Tabalho Resumido: Natureza da Despesa: Fonte de Recurso: Esfera:

Plano Interno:

Observações:

(4000 caracteres/90 digitados )

 C ampos de preenchimento obrigatório.

                                                                                                                        E                                            -

                                     SISTEMA INTEGRADO                                                                                           - SIPAC                    

• Nota de Dotação cadastrado(a) com sucesso!

ORÇAMENTO > NOTA DE DOTAÇÃO

   Ne do Documento: 11011                                                                                                    Data: 10/07/2013

                                                Processo:                                        Requisição:

Movimentador: ADMIN O

Observações: Registrando a nota de crédito 2013NC000700 gerada pela UG 152734/00001 (Tesouro Nacional)

DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

Ano Orçamentario: 2013

Unidade Orçamentaria: REITORIA (11.01)

Programa de Trabalho Resumido: A Definir. Código vindo da migração (60739) Natureza de Despesa: SERV. PESSOAJURíDlCA (339039)

Fonte de Recurso: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUC PROF/SETEC (0112915082) Esfera: FISCAL (1)

Plano Interno: A Definir. Código nåo estava disponível na época da importaçåo. FPP09P01ADP)

Cadastrar Nova Nota de Dotaçåo (Reaproveitando os Dados Anteriorer)

Cadastrar Nova Nota de Dotação

Menu Orçamento

CONSULTAS E RELATÓRIOS

Saldo por unidade

               Na aba "Relatórios", opção "Saldos > Saldo de Todas as Unidades"

                O    Informar a unidade desejada;

                O    Informar outros parâmetros elou agrupamentos opcionais:

                              Ex.: Natureza de Despeza;

                O     Clicar em "Gerar Relatório";

O Para visualizar toda a movimentação de uma célula orçamentária específica (conta contábil), clique no "+" no lado esquerdo da linha da tabela.

OBS.: O saldo total disponível neste relatório é referente ao saldo da unidade e todas as subunidades. Ou seja, no caso da Reitoria o total será referente a todo o IFPA, pois os campi estão abaixo da žæitoria no organograma cadastrado no SIAPE. O saldo exclusivo da cada unidade é apresentado antes do início dos registros da próxima unidade.

C Saldos

EI Saldo Orçamentário por Unidade

EI Saldo dos Empenhos

EI Saldo de Todas as Unid des

El Demonstrativo Orçam ru•ário

DADOS PARA CONSULTA

AGRUPAR POR

                                              Programa de Trabalho Resumido              Natureza de Despesa  Fonte de Recurso               Esfera Cl Plano Interno

                        OUTRAS OPÇÕES

                                               Projetos de Pesquisa            Projetos de Extensão            Listar apenas células com saldo negativo

SISTEMAINTEGRADO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÁO, CIE-NCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÁO E CONTRATOS EMITIDO EM 16/01/2014 04:24

Unidade: REITORIA (11.01)

SALDO TOTAL DISPONíVEL: 104.797.302,95 (SALDO DA UNIDADE GESTORA MA'S SALDO DE SUAS FILHAS)

Clique no + para ver movimentacSo da célula.

Código da Célula: 667

Unidade Orçamentária: REITORIA (11.01)

Programa de Trabalho Resum.: A Definir. Código vindo da migraçSo (62570)

Natureza de Despesa: DIÅRIAS (339014)

Fonte de Recurso: RECURSOS DEST.A MANUTE DES.DO ENSINO (0112000000)

Esfera: FISCAL (1)

Plano Interno: DESPESAS COM DIARIAS DA UNIVERSIDADE ABERTA (FOOOOPOIUAP)

Período: 2013

Data Movimento Detalhes Usuário Documento Valor 16/05/2013 Remanejamento DIÁRIAS (339014) admin 299 R$ 4.006.10

16/05/2013 Empenho REITORIA admin 80 R$ 4.006.10 ATE-NDER DESPESAS PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS NACIONAIS A SEWIDORES DO IFPA REFERENTE AO PROGRAMA (JAB. PROCESSO N 23051010183201302.

22/05/2013 Remanejamento                                                                DIÁRIAS (339014)                                             admin                                                                      323            R$ 5.033.70

06/12/2013 Remanejamento CUSTEIO (339000) admin 970 R$ 6.20 31/12/2013 Anulação de Empenho admin 349 R$ 3.301.44

ENCERRAMENTO DE EXERCíClO.

          SISTEMA INTEGRADO

Saldo Resumido por Unidade

-         IFPA

-         SIPAC           

-         Na aba "Relatórios", opção "Saldos > Saldo Resumido por Unidade". O Informar a unidade desejada; ^o Clicar em "Gerar Relatório".

a Saldos

El Saldo Orcamentário por Unidade

El Saldo dos Empenhos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÄO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAÇÁO E CONTRATOS EMITIDO EM 17/01/2014 03 07

SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE

Unidade: REITORIA

Unidade	Saldo	Saldo dos Empenhos	Total
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES (11.01.01)	R$ 0.00	R$ 1.101.942.37	R$ 1.101.942.37
DIRETORIA GERAL CAMPUS ITAITUBA (11.01.18)	R$ 0.00	R$ 2 530.168.95	530. 168. 95
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL (11.01.20)	R$ 232 823.80	R$ 9 274.919.93	R$ 9 507. 743. 73
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ABAETETUBA (11.01.14)	R$ 177 85	R$ 2 069.477.24	R$ 2.069 655.09
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ALTAMIRA (11.01.13)	R$ 3 800,00	R$ 1 111.519,46	R$ 1 115.319,46
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10)	R$ 36.635.97	R$ 19.320.855.78	R$ 19.357.491.75
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA (11.01.15)	R$ 0.00	R$ 2.191 709.90	R$ 2.191.709.90
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CASTANHAL (11.01.19)	R$ 41.921,50	R$ 14.073.639,63	R$ 14.115.561,13
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CONC. ARAGUAIA (11.01.16)	R$ 2.8S6,3S	R$ 1 926.62S,so	R$ 1 929.481,85
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS MARABA INDUSTR (11.01.12)	R$ 20.788.99	R$ 1.445.205.72	R$ 1.465.994.71
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SANTARÉM (11.01.17)	R$ 89.945.67	R$ 2.439.217.23	R$ 2.529.162.90
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS TUCURUí (11.01.11)	R$ 0.00	R$ 4.091.067,35	R$ 4.091.067,35
REITORIA (11.01)	R$ 104.368.352.82	R$ 136.239.030.70	R$ 240.607.383.52
Totais	R$ 104.797.302,95	R$ 197.815.379,76	R$ 302.612.682,71

Saldo Resumido por Unidades

Total Casto (R$ )

110101

110118

110120

110114

110113

110110

110115

110119

110116

110112

110117

110111

1101

Saldo Unidades

Outros Relatórios

               Na aba "Relatórios".

Outras Consultas

       Na aba "Consultas".

       Além do número do documento (Ex.: 200) é necessário saber o tipo de documento a consultar (Ex.: Reforço de Empenho, Anulação de Empenho, Remanejamento, etc).